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鄭州中瑞實業集團有限公司（以下簡稱中瑞公司）財務盡職調查項目詢比價公告

發布時間：2021-12-20
信息來源：本站
作者：賀兵兵

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詢比價公告

一、項目概況

1、項目名稱：鄭州中瑞實業集團有限公司（以下簡稱中瑞公司）財務盡職調查

二、采購要求

1、發票要求：增值稅專用發票

2、交易方式：賬期交易

3、支付方式：線下支付

4、報價要求：報價須包含完成本項目所需的所有費用。

5、報價保證金：無

6、允許報價次數：2次

7、服務期：30天

8、服務內容、范圍：

對中瑞公司截止2021年11月末近三年（必要時追溯到相關年度或延伸至相關單位）的經營管理真實情況，所有權結構，歷史沿革，公司資產、負債財務狀況，經營成果和現金流量及關聯交易情況等進行全面了解，充分揭示其財務風險及對未來合作可能帶來的影響，分析盈利能力和現金流情況，并對比行業情況進行分析，出具《財務盡職調查報告》。

9、服務要求：

根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國注冊會計師法》、《中國注冊會計師執業準則》、《企業會計準則》、《企業內部控制基本規范》、《廣西壯族自治區企業國有資產交易監督管理辦法》（桂國資發(2018) 2號）、《南寧市國資委關于印發南寧市人民政府國有資產監督管理委員會履行出資人職責企業投資管理辦法的通知》(南國資規〔2019〕3號）及其他相關法律法規開展財務盡職調查工作，出具《財務盡職調查報告》，經甲方審批通過，并符合南寧市國資委關于企業投資管理的相關要求。財務盡職調查報告要求披露以下內容：

（1）公司的基本情況

公司的注冊資本及實收資本情況；公司的股東及持股情況；公司的性質、類型、治理結構、組織結構等；公司的經營范圍、經營資質及特許經營情況；公司的歷史沿革情況；公司的主營業務；公司的財務狀況。

（2）公司的財務風險

主要財務指標及相關財務風險；關聯方、關聯方關系及關聯方交易；注冊會計師對公司財務報告的審計意見；公司會計政策穩健性

（3）公司持續經營能力

主營業務及經營模式；業務發展目標；所屬行業情況及市場競爭；對客戶和供應商的依賴程度

（4）公司治理情況

公司治理機制的執行情況；對外擔保、重大投資、委托理財、關聯交易等重要事項的決策和執行情況；管理層及核心技術人員的持股情況；

（5）股東對股權的處分權和股東借貸款情況

股東對其股權是否享有充分的處分權，是否存在質押情況；主要調查股東協議或公司章程是否對股東的股權訂立了相關限制條款；財務上是否存在公司借款給股東、為股東貸款提供擔保、公司欠股東款的情況。

（6）現金流狀況

經營活動現金流量狀況分析其回款能力；投資活動現金流量狀況分析參與資本市場運作效果，是否取得投資回報或變現部分投資等；籌資活動現金流量狀況分析目標公司通過銀行及資本市場籌集資金的能力及其資金投資動向，是否良性循環或出現困難；綜合評價目標公司的支付能力、資產流動性、抵御風險能力。

（7）公司的分公司和對外投資情況

公司設立的分公司情況，其業務范圍、資產狀況、經營狀況、財務核算方式和管理狀況等，在財務上是否已合并反映；公司對外投資情況，是何種投資方式，手續是否齊全，若是子公司形式的其業務范圍、資產狀況、經營狀況、財務核算方式和管理狀況等，在財務上是否已按規定合并反映。

（8）公司的融資情況

調查公司基準日的融資總量、融資方式、融資渠道，了解融資是否采用了書面協議，分析資金渠道合法性、融資的附加條件；分析負債結構、融資成本、融資償還能力等。

（9）公司的資產權屬情況

（10）公司主要債權債務情況

（11）公司的財稅管理情況

稅務管理情況，包括稅種、稅率及優惠情況，主要涉稅問題、納稅失誤與稅收違規處罰記錄、稅企關系，存在大額欠稅情況及其原因，有無違法避稅現象等；

（12）甲方關注的其他問題及事項。

10、人員要求：本合同內確定的現場負責人不予更換且進駐財務盡職調查現場工作時間不得少于10個工作日。

11、服務本項目需使用的工器具及物料要求：無

12、注冊資金：無要求

13、上限控制價(含稅價)： 190,000.00元

14、是否需要報名審核：否

三、補充說明：

1、在中華人民共和國境內依法設立的法人或其他組織，必須持有合法有效的財政部門頒發的會計師事務所執業證書。若以分支機構名義參與投標，必須出具總部授權參與的證明。

2、結果確定方式——低價成交。評審小組對通過線下或線上提交的報價文件同時開啟報價，對符合要求的報價文件進行比價，報價總價（不含稅價，下同）由低到高進行排序，總價最低的排名第一（①總價相同時，注冊資金較大的排名在前；②注冊資金也相同時，評委小組記名投票，少數服從多數原則，以此類推，評審小組推薦排名第一者為本項目服務商。

3、供應商既可通過線下報價，也可通過中國e車網（http://www.ecrrc.com）進行線上報價；但同一供應商不得在線下和線上同時報價，否則不論其線下、線上報價是否一致，其線下、線上報價均做無效報價處理。

4、“允許報價次數”指報價截止時間前，進行線上報價的填報過程可操作次數，以最終上傳的報價文件為準。線下報價以報價截止時間遞交的最后一份報價文件為準。

5、報價無效屬于以下情形之一的，其報價無效

5.1通過線下報價的需提供以下紙質蓋章版文件，通過e車網線上報價的必須上傳以下蓋章版PDF格式掃描件，否則其報價無效：

5.1.1報價文件（格式見附件）；

5.1.2承諾書（格式見附件）；

5.2含稅總價高于上限控制價的，其報價無效。

5.3報價文件未按詢比價文件要求填報的，其報價無效。

5.4詢比價文件及附件要求的實質性內容的，服務商提報低于服務要求的，其報價無效。

5.5比價文件實質性不響應的，經評審小組認定后，其報價無效。

6、通過線下報價的供應商請攜帶上述文件，及分項報價表電子版，于2021年12月29日08:30-09:00到廣西壯族自治區南寧市青秀區云景路69號南寧軌道交通集團有限責任公司104會議室簽到并遞交文件，逾期不予接收。